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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175 920.00 | | 1 175 920.00 | 1 175 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 673.00 | 326 112.00 | 67 561.00 | 393 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 316.00 | 397 448.00 | 370 868.00 | 768 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 724.00 | 758 283.00 | 1 614 440.00 | 2 372 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 267.00 | | 88 267.00 | 88 267.00 |
BZ Autres créances | 439 305.00 | | 439 305.00 | 439 305.00 |
CF Disponibilités | 878 694.00 | | 878 694.00 | 878 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 618.00 | | 112 618.00 | 112 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 249.00 | | 1 541 249.00 | 1 541 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 973.00 | 758 283.00 | 3 155 689.00 | 3 913 973.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713 633.00 | 713 633.00 | | 713 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 192 474.00 | | | 192 474.00 |
DH Report à nouveau | | -163 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 543.00 | 355 740.00 | | -646 543.00 |
DL TOTAL (I) | 303 565.00 | 950 108.00 | | 303 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 904.00 | 1 395 189.00 | | 1 963 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 119.00 | 121 194.00 | | 129 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 279.00 | 331 705.00 | | 415 279.00 |
EA Autres dettes | 343 821.00 | 170 189.00 | | 343 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 124.00 | 2 018 279.00 | | 2 852 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 689.00 | 2 968 388.00 | | 3 155 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 097.00 | | 77 627.00 | 2 295 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 643.00 | | | 1 210 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 363.00 | | 77 627.00 | 1 084 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 018.00 | 160 266.00 | | 598 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 295.00 | 160 266.00 | | 563 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 120.00 | 129 120.00 | | 129 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 215.00 | 281 215.00 | | 281 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 550.00 | 121 550.00 | | 121 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 821.00 | 343 821.00 | | 343 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 88 267.00 | 88 267.00 | | 88 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 946 010.00 | 273 002.00 | 1 542 066.00 | 1 946 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 540.00 | | | 730 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 633.00 | | | 147 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 224.00 | 166 224.00 | | 166 224.00 |
VP Divers | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 214.00 | 259 214.00 | | 259 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 618.00 | 112 618.00 | | 112 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 281.00 | 640 191.00 | 90.00 | 640 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 124.00 | 1 179 116.00 | 1 542 066.00 | 2 852 124.00 |