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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 606.00 | 2 347.00 | 31 259.00 | 33 606.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 356.00 | 6 097.00 | 32 259.00 | 38 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 154 764.00 | | 154 764.00 | 154 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 347 613.00 | | 347 613.00 | 347 613.00 |
072 Créances – Autres | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
084 Disponibilités | 54 036.00 | | 54 036.00 | 54 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 567 155.00 | | 567 155.00 | 567 155.00 |
110 Total général Actif | 605 510.00 | 6 097.00 | 599 414.00 | 605 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 406.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 373 631.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 540 999.00 | 1 314 776.00 | | 1 540 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 690.00 | 36 208.00 | | 690.00 |
230 Autres produits | 50 030.00 | 1.00 | | 50 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 591 719.00 | 1 350 985.00 | | 1 591 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850 205.00 | 1 534 040.00 | | 850 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 409 305.00 | -564 069.00 | | 409 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
242 Autres charges externes. | 203 018.00 | 203 028.00 | | 203 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 131.00 | 22 500.00 | | 22 131.00 |
252 Charges sociales | 2 988.00 | 11 285.00 | | 2 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 524.00 | 16 826.00 | | 5 524.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 472.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 494 831.00 | 1 224 081.00 | | 1 494 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 888.00 | 126 904.00 | | 96 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 331.00 | 30 578.00 | | 21 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 456.00 | 96 326.00 | | 75 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 296.00 | | | 97 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 141.00 | | | 73 141.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |