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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 724.00 | 71 440.00 | 1 285.00 | 72 724.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 280 000.00 | 49 419.00 | 230 581.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 077.00 | 477 814.00 | 252 262.00 | 730 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 921.00 | 54 674.00 | 11 247.00 | 65 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 262.00 | 653 348.00 | 655 914.00 | 1 309 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 672.00 | 3 988.00 | 614 684.00 | 618 672.00 |
BZ Autres créances | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
CF Disponibilités | 149 158.00 | | 149 158.00 | 149 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 913.00 | 3 988.00 | 799 925.00 | 803 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 175.00 | 657 336.00 | 1 455 839.00 | 2 113 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 830.00 | -635.00 | | -216 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 293.00 | -216 195.00 | | -231 293.00 |
DL TOTAL (I) | -148 123.00 | 83 170.00 | | -148 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 103.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 551.00 | 1 100 881.00 | | 1 206 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 119.00 | 125 291.00 | | 142 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 043.00 | 236 545.00 | | 255 043.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 5.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 963.00 | 1 462 826.00 | | 1 603 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 839.00 | 1 545 995.00 | | 1 455 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 206 551.00 | | | 1 206 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 167.00 | 3 810.00 | 1 583 977.00 | 1 580 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 167.00 | 3 810.00 | 1 583 977.00 | 1 580 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 030.00 | 6 960.00 | | 7 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 030.00 | 6 960.00 | | 7 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 030.00 | 6 960.00 | | 7 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 915.00 | 1 250 520.00 | | 1 594 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 208.00 | 1 466 716.00 | | 1 826 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 293.00 | -216 195.00 | | -231 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 033.00 | | 13 231.00 | 1 296 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 724.00 | | | 192 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 767.00 | | 13 231.00 | 1 102 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 940.00 | 176 408.00 | | 476 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 576.00 | 20 864.00 | | 50 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 364.00 | 155 544.00 | | 426 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 119.00 | 142 119.00 | | 142 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 646.00 | 80 646.00 | | 80 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
UX Autres créances clients | 611 998.00 | 611 998.00 | | 611 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VB T. V. A. | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 551.00 | 1 200 551.00 | | 1 200 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 167.00 | 654 628.00 | 539.00 | 655 167.00 |
VW T.V.A. | 137 864.00 | 137 864.00 | | 137 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 963.00 | 1 603 963.00 | | 1 603 963.00 |