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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 707.00 | 15 111.00 | 38 596.00 | 53 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 957.00 | 15 361.00 | 1 404 596.00 | 1 419 957.00 |
BT Marchandises | 97 958.00 | | 97 958.00 | 97 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 968.00 | | 69 968.00 | 69 968.00 |
BZ Autres créances | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CF Disponibilités | 279 489.00 | | 279 489.00 | 279 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 505.00 | | 449 505.00 | 449 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 461.00 | 15 361.00 | 1 854 100.00 | 1 869 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 391 758.00 | 253 491.00 | | 391 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 977.00 | 138 267.00 | | 142 977.00 |
DL TOTAL (I) | 535 835.00 | 392 858.00 | | 535 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 474.00 | 1 027 092.00 | | 913 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 099.00 | 225 412.00 | | 225 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 569.00 | 103 458.00 | | 128 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 123.00 | 42 655.00 | | 51 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 265.00 | 1 398 616.00 | | 1 318 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 100.00 | 1 791 474.00 | | 1 854 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 260.00 | 455 142.00 | | 519 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 957.00 | | | 1 419 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 366 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366 250.00 | | | 1 366 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 590.00 | 5 771.00 | | 9 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 340.00 | 5 771.00 | | 9 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 569.00 | 128 569.00 | | 128 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 69 968.00 | 69 968.00 | | 69 968.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 474.00 | 114 469.00 | 454 922.00 | 913 474.00 |
VI Groupe et associés | 225 099.00 | 225 099.00 | | 225 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 617.00 | | | 113 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 265.00 | 519 260.00 | 454 922.00 | 1 318 265.00 |