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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 853.00 | 9 266.00 | 13 587.00 | 22 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 478.00 | 9 266.00 | 103 212.00 | 112 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CF Disponibilités | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 360.00 | 9 266.00 | 132 094.00 | 141 360.00 |
CU Autres participations | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 1 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 500.00 | -35 679.00 | | -34 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 762.00 | 1 179.00 | | -5 762.00 |
DL TOTAL (I) | 48 738.00 | -33 500.00 | | 48 738.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 068.00 | 31 517.00 | | 30 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 928.00 | 941.00 | | 17 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 517.00 | | 3 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 356.00 | 38 336.00 | | 62 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 094.00 | 25 835.00 | | 132 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 850.00 | 26 870.00 | | 39 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 270.00 | | 280 270.00 | 280 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 270.00 | | 280 270.00 | 280 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 494.00 | |
GE Autres charges | | | 24 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 401.00 | 24 708.00 | | 24 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | 9 035.00 | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | 9 035.00 | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 249.00 | 51.00 | | 3 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249.00 | 51.00 | | 3 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | 8 984.00 | | -1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 325.00 | 243 089.00 | | 282 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 087.00 | 241 910.00 | | 288 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 762.00 | 1 179.00 | | -5 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 378.00 | | 90 100.00 | 22 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 753.00 | | 2 100.00 | 20 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772.00 | 4 494.00 | | 4 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | 4 494.00 | | 4 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 004.00 | 4 498.00 | 22 506.00 | 27 004.00 |
VI Groupe et associés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39.00 | | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 356.00 | 39 850.00 | 22 506.00 | 62 356.00 |