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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1 468.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 667.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 074.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 154 066.00 | |
BF Prêts | | | 260 167.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 470 911.00 | |
BT Marchandises | | | 115 217.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 654.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 273.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 173 726.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 644 637.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 771.00 | 135 358.00 | | 167 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 241.00 | 32 413.00 | | 105 241.00 |
DL TOTAL (I) | 295 012.00 | 189 771.00 | | 295 012.00 |
DP Provisions pour risques | 9 765.00 | 6 533.00 | | 9 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 765.00 | 6 533.00 | | 9 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 525.00 | 248 950.00 | | 204 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 008.00 | 15 997.00 | | 16 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 856.00 | 49 501.00 | | 88 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 931.00 | 26 488.00 | | 27 931.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 860.00 | 340 936.00 | | 339 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 637.00 | 537 240.00 | | 644 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 279.00 | 158 486.00 | | 195 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 917.00 | | 164 609.00 | 536 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 043.00 | | 11 329.00 | 371 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 356.00 | | 153 280.00 | 130 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 949.00 | 60 666.00 | | 169 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 279.00 | 5 104.00 | | 13 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 670.00 | 55 563.00 | | 156 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 525.00 | 59 945.00 | 144 581.00 | 204 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 856.00 | 88 856.00 | | 88 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 636.00 | 260 167.00 | 23 470.00 | 283 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 963.00 | 291 493.00 | 23 470.00 | 314 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 860.00 | 195 279.00 | 144 581.00 | 339 860.00 |