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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 793.00 | 55 072.00 | 54 721.00 | 109 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 553.00 | 93 093.00 | 123 461.00 | 216 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 949.00 | | 40 949.00 | 40 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 296.00 | 148 164.00 | 229 132.00 | 377 296.00 |
BT Marchandises | 1 353 112.00 | 36 017.00 | 1 317 095.00 | 1 353 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 499.00 | 800.00 | 12 699.00 | 13 499.00 |
BZ Autres créances | 135 075.00 | | 135 075.00 | 135 075.00 |
CF Disponibilités | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 552.00 | | 64 552.00 | 64 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 041.00 | 36 817.00 | 1 536 224.00 | 1 573 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 336.00 | 184 981.00 | 1 765 355.00 | 1 950 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 008.00 | 105 008.00 | | 105 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 566.00 | 60 119.00 | | 81 566.00 |
DG Autres réserves | 315 755.00 | 229 968.00 | | 315 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 242.00 | 107 234.00 | | 104 242.00 |
DL TOTAL (I) | 617 072.00 | 512 830.00 | | 617 072.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 704.00 | 812 372.00 | | 475 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 567.00 | 327 776.00 | | 441 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 028.00 | 109 137.00 | | 127 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 835.00 | 3 328.00 | | 835.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | 2 492.00 | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 283.00 | 1 355 105.00 | | 1 148 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 355.00 | 1 867 935.00 | | 1 765 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 058.00 | 587 921.00 | | 727 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 454.00 | 224.00 | | 8 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 574 384.00 | | 3 574 384.00 | 3 574 384.00 |
FD Production vendue biens | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
FG Production vendue services | 41 291.00 | | 41 291.00 | 41 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 616 429.00 | | 3 616 429.00 | 3 616 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 425 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 514.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 339.00 | 1 265.00 | | 15 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 339.00 | 3 637.00 | | 15 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | 2 640.00 | | 1 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | 3 100.00 | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 877.00 | 537.00 | | 13 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 553.00 | 26 592.00 | | 22 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 300.00 | 3 279 774.00 | | 3 645 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 058.00 | 3 172 539.00 | | 3 541 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 242.00 | 107 234.00 | | 104 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 542.00 | | 18 553.00 | 359 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 377 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 326 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 764.00 | | 18 383.00 | 308 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 778.00 | | 171.00 | 40 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 593.00 | 46 371.00 | 800.00 | 102 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 593.00 | 46 371.00 | 800.00 | 102 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 866.00 | 17 150.00 | | 18 866.00 |
6T Sur comptes clients | 959.00 | | 159.00 | 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 825.00 | 17 150.00 | 159.00 | 19 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 825.00 | 17 150.00 | 159.00 | 19 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 150.00 | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 567.00 | 441 567.00 | | 441 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 949.00 | | 40 949.00 | 40 949.00 |
UX Autres créances clients | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 250.00 | 146 025.00 | 321 225.00 | 467 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 878.00 | | | 344 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 722.00 | 88 722.00 | | 88 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 075.00 | 213 126.00 | 40 949.00 | 254 075.00 |
VW T.V.A. | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 283.00 | 727 058.00 | 321 225.00 | 1 148 283.00 |