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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153.00 | 82.00 | 71.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 153.00 | 82.00 | 71.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 293.00 | | 103 293.00 | 103 293.00 |
BZ Autres créances | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
CF Disponibilités | 57 194.00 | | 57 194.00 | 57 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 528.00 | | 218 528.00 | 218 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 680.00 | 82.00 | 218 598.00 | 218 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 698.00 | 17 903.00 | | 20 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 284.00 | 2 795.00 | | -41 284.00 |
DL TOTAL (I) | -4 086.00 | 37 198.00 | | -4 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 633.00 | 60 892.00 | | 46 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 963.00 | 24 532.00 | | 132 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 295.00 | 10 633.00 | | 13 295.00 |
EA Autres dettes | 29 682.00 | 1 486.00 | | 29 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 684.00 | 97 544.00 | | 222 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 598.00 | 134 742.00 | | 218 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 684.00 | 97 544.00 | | 222 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 101.00 | 495.00 | 79 596.00 | 79 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 101.00 | 495.00 | 79 596.00 | 79 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 528.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 513.00 | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 513.00 | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 442.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 442.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | 71.00 | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 081.00 | 880.00 | | -14 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 173.00 | 163 529.00 | | 80 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 457.00 | 160 734.00 | | 121 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 284.00 | 2 795.00 | | -41 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 128.00 | 10 808.00 | | 8 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 963.00 | 132 963.00 | | 132 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 29 682.00 | |
UX Autres créances clients | 103 293.00 | 103 293.00 | | 103 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
VP Divers | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 334.00 | 161 334.00 | | 161 334.00 |
VW T.V.A. | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 684.00 | 222 684.00 | | 222 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | 997.00 | | 1 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 193.00 | 15 900.00 | | 15 193.00 |
ST Autres comptes | 35 994.00 | 22 698.00 | | 35 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 801.00 | 54 935.00 | | 36 801.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 854.00 | 18 712.00 | | 10 854.00 |
YT Sous‐traitance | 15 248.00 | 24 249.00 | | 15 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 022.00 | 11 263.00 | | 27 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 902.00 | 2 569.00 | | 1 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 925.00 | 3 566.00 | | 2 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 992.00 | 38 007.00 | | 4 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 799.00 | 13 555.00 | | 27 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 258.00 | 129 045.00 | | 130 258.00 |