| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 083.00 | 2 065.00 | 1 018.00 | 3 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 059.00 | 2 113.00 | 5 946.00 | 8 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 027 043.00 | 4 178.00 | 1 022 865.00 | 1 027 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 330.00 | | 52 330.00 | 52 330.00 |
BZ Autres créances | 397 971.00 | 142 271.00 | 255 700.00 | 397 971.00 |
CF Disponibilités | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 465.00 | 142 271.00 | 349 194.00 | 491 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 508.00 | 146 449.00 | 1 372 059.00 | 1 518 508.00 |
CU Autres participations | 1 015 901.00 | | 1 015 901.00 | 1 015 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 16 449.00 | 111 688.00 | | 16 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 459.00 | -95 239.00 | | 17 459.00 |
DL TOTAL (I) | 982 148.00 | 84 689.00 | | 982 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 172.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 342.00 | 268 181.00 | | 270 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 732.00 | 36 018.00 | | 24 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 943.00 | 105 710.00 | | 77 943.00 |
EA Autres dettes | 16 713.00 | 2 732.00 | | 16 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 911.00 | 412 813.00 | | 389 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 059.00 | 497 502.00 | | 1 372 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 911.00 | 412 813.00 | | 389 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 852.00 | | 551 852.00 | 551 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 852.00 | | 551 852.00 | 551 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 321.00 | 32 291.00 | | 30 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 500.00 | 33 070.00 | | 29 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 501.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 044.00 | 501.00 | | 7 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 11 751.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 471.00 | 11 751.00 | | 7 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -11 250.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | 19 078.00 | | 3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 373.00 | 743 802.00 | | 612 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 913.00 | 839 041.00 | | 594 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 459.00 | -95 239.00 | | 17 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 025.00 | | 886 018.00 | 148 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 1 015 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 027 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | | 6 018.00 | 2 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 901.00 | | 880 000.00 | 142 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136.00 | 2 042.00 | | 2 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 1 028.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 014.00 | | 1 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 996.00 | | 19 725.00 | 161 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 497.00 | | 21 226.00 | 163 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 497.00 | | 21 226.00 | 163 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 725.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
UX Autres créances clients | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VC Groupe et associés | 135 421.00 | 135 421.00 | | 135 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 270 342.00 | 270 342.00 | | 270 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 796.00 | 242 796.00 | | 242 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 859.00 | 465 859.00 | | 465 859.00 |
VW T.V.A. | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 911.00 | 389 911.00 | | 389 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 637.00 | 2 781.00 | | 5 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 309.00 | 56 766.00 | | 60 309.00 |
ST Autres comptes | 66 573.00 | 64 678.00 | | 66 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 540.00 | 59 702.00 | | 54 540.00 |
YT Sous‐traitance | 13 980.00 | 15 303.00 | | 13 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 932.00 | 1 827.00 | | 3 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 569.00 | 4 608.00 | | 9 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 498.00 | 135 426.00 | | 135 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 361.00 | 23 112.00 | | 28 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 402.00 | 196 449.00 | | 195 402.00 |