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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 378 854.00 | | 378 854.00 | 378 854.00 |
040 Immobilisations financières | 8 208 832.00 | | 8 208 832.00 | 8 208 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 717 686.00 | | 8 717 686.00 | 8 717 686.00 |
072 Créances – Autres | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
084 Disponibilités | 317 232.00 | | 317 232.00 | 317 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 676.00 | | 320 676.00 | 320 676.00 |
110 Total général Actif | 9 038 363.00 | | 9 038 363.00 | 9 038 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 52 518.00 | |
132 Autres réserves | | | 715 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 125 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 839 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 912 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 038 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 397 630.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 102 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 354 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 672.00 | | | -38 672.00 |
280 Produits financiers | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
294 Charges financières | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81 849.00 | | | 81 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 593.00 | | | -42 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 460 704.00 | | | 460 704.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 806 926.00 | | | 806 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 401 906.00 | | | 7 401 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 397 630.00 | | | 1 397 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 850.00 | | | 81 850.00 |