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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 027.00 | 423.00 | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 147.00 | 317.00 | 830.00 | 1 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 597.00 | 1 344.00 | 1 253.00 | 2 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
072 Créances – Autres | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
110 Total général Actif | 18 959.00 | 1 344.00 | 17 615.00 | 18 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 247.00 | 263 999.00 | | 83 247.00 |
222 Production stockée | 1 553.00 | 3 000.00 | | 1 553.00 |
230 Autres produits | 275.00 | 2.00 | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 076.00 | 267 001.00 | | 85 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 444.00 | 55 451.00 | | 30 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 776.00 | -7 239.00 | | 5 776.00 |
242 Autres charges externes. | 28 017.00 | 52 652.00 | | 28 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -272.00 | | | -272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | 1 812.00 | | 1 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 117.00 | 105 262.00 | | 39 117.00 |
252 Charges sociales | 20 466.00 | 43 812.00 | | 20 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 744.00 | 600.00 | | 744.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 482.00 | 252 356.00 | | 126 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 407.00 | 14 646.00 | | -41 407.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 199.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 748.00 | 826.00 | | 2 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 167.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -44 292.00 | 11 454.00 | | -44 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 504.00 | | | 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 504.00 | | | 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 684.00 | | | 7 684.00 |