| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 090.00 | 3 881.00 | 1 209.00 | 5 090.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 890.00 | 4 681.00 | 4 209.00 | 8 890.00 |
060 Stock marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
072 Créances – Autres | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
084 Disponibilités | 187 193.00 | | 187 193.00 | 187 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 290.00 | | 188 290.00 | 188 290.00 |
110 Total général Actif | 197 180.00 | 4 681.00 | 192 499.00 | 197 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 215.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 499.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 150.00 | | | 143 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
230 Autres produits | 910.00 | | | 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 071.00 | | | 196 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -615.00 | | | -615.00 |
242 Autres charges externes. | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | | | 681.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
252 Charges sociales | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 470.00 | | | 470.00 |
262 Autres charges | 674.00 | | | 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 853.00 | | | 141 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 826.00 | | | 14 826.00 |