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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
AP Constructions | 206 250.00 | 2 177.00 | 204 073.00 | 206 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 518.00 | 2 278.00 | 100 240.00 | 102 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 777 729.00 | 4 455.00 | 1 773 274.00 | 1 777 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 780.00 | | 75 780.00 | 75 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
BZ Autres créances | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
CF Disponibilités | 302 875.00 | | 302 875.00 | 302 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 446 427.00 | | 446 427.00 | 446 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 157.00 | 4 455.00 | 2 219 701.00 | 2 224 157.00 |
CU Autres participations | 1 427 711.00 | | 1 427 711.00 | 1 427 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 344.00 | 1 037 344.00 | | 1 037 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 24 731.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 304 595.00 | 251 711.00 | | 304 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 925.00 | 170 735.00 | | 206 925.00 |
DK Provisions réglementées | 2 003.00 | 1 517.00 | | 2 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 867.00 | 1 486 038.00 | | 1 585 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 859.00 | 248 538.00 | | 459 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 000.00 | 66 593.00 | | 146 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851.00 | 1 152.00 | | 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 124.00 | 32 013.00 | | 27 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 834.00 | 348 296.00 | | 633 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 701.00 | 1 834 335.00 | | 2 219 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 973.00 | 150 170.00 | | 244 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 706.00 | | 88 706.00 | 88 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 706.00 | | 88 706.00 | 88 706.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -486.00 | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 435.00 | 237 505.00 | | 314 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 509.00 | 66 771.00 | | 107 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 925.00 | 170 735.00 | | 206 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 518.00 | | 350 018.00 | 1 651 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 807.00 | 1 427 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 807.00 | 1 777 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 518.00 | | | 1 651 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 455.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 455.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 517.00 | 486.00 | | 1 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 517.00 | 486.00 | | 1 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 720.00 | 145 720.00 | | 145 720.00 |
UX Autres créances clients | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 859.00 | 70 997.00 | 229 442.00 | 459 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 399.00 | | | 63 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 835.00 | 244 973.00 | 229 442.00 | 633 835.00 |