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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 604.00 | 54 773.00 | 75 830.00 | 130 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 418.00 | 24 988.00 | 53 430.00 | 78 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 022.00 | 79 761.00 | 162 261.00 | 242 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 991.00 | | 81 991.00 | 81 991.00 |
BZ Autres créances | 59 295.00 | | 59 295.00 | 59 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CF Disponibilités | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 333.00 | | 180 333.00 | 180 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 356.00 | 79 761.00 | 342 595.00 | 422 356.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
DH Report à nouveau | -207 877.00 | | | -207 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DL TOTAL (I) | -100 627.00 | | | -100 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 719.00 | | | 206 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 926.00 | | | 96 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 201.00 | | | 109 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 222.00 | | | 443 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 595.00 | | | 342 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 790.00 | | | 118 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
FD Production vendue biens | 94 314.00 | | 94 314.00 | 94 314.00 |
FG Production vendue services | 256 687.00 | | 256 687.00 | 256 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 991.00 | | 261 991.00 | 261 991.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 618.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 119.00 | | | 321 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 569.00 | | | 305 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 231.00 | | 9 791.00 | 232 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 381.00 | | 4 640.00 | 204 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 850.00 | | 5 151.00 | 27 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 143.00 | 17 618.00 | | 62 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 143.00 | 17 618.00 | | 62 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 3 200.00 | 11 520.00 | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 201.00 | 20 612.00 | 35 436.00 | 109 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
UX Autres créances clients | 81 991.00 | 81 991.00 | | 81 991.00 |
VB T. V. A. | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 928.00 | 27 699.00 | 102 848.00 | 202 928.00 |
VI Groupe et associés | 64 926.00 | 36 828.00 | 16 859.00 | 64 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VP Divers | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 683.00 | 2 230.00 | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 514.00 | 143 813.00 | 32 701.00 | 176 514.00 |
VW T.V.A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 432.00 | 114 000.00 | 168 892.00 | 438 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
ST Autres comptes | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 443.00 | | | 84 443.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 76.00 | | | 76.00 |
YT Sous‐traitance | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 593.00 | | | 48 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 047.00 | | | 159 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |