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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 801.00 | 21 840.00 | 20 961.00 | 42 801.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 527.00 | 21 840.00 | 624 687.00 | 646 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 839 782.00 | | 3 839 782.00 | 3 839 782.00 |
BZ Autres créances | 145 744.00 | | 145 744.00 | 145 744.00 |
CF Disponibilités | 6 472 869.00 | | 6 472 869.00 | 6 472 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 461 566.00 | | 10 461 566.00 | 10 461 566.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 155 947.00 | 21 840.00 | 11 134 107.00 | 11 155 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 738 202.00 | 248 822.00 | | 1 738 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 158 680.00 | 1 489 380.00 | | 2 158 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 907 882.00 | 1 749 202.00 | | 3 907 882.00 |
DP Provisions pour risques | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 156 464.00 | 3 137 997.00 | | 4 156 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021 481.00 | 2 666 932.00 | | 3 021 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 178 010.00 | 5 804 994.00 | | 7 178 010.00 |
ED (V) | 361.00 | 48 089.00 | | 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 134 107.00 | 7 602 284.00 | | 11 134 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 401 228.00 | 2 494 807.00 | 19 896 035.00 | 17 401 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 401 228.00 | 2 494 807.00 | 19 896 035.00 | 17 401 228.00 |
FQ Autres produits | | | 38 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 934 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 204 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 258 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 854.00 | |
GE Autres charges | | | 141 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 020 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 913 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 921 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 847.00 | 573 477.00 | | 762 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 942 463.00 | 13 064 737.00 | | 19 942 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 783 783.00 | 11 575 357.00 | | 17 783 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 158 680.00 | 1 489 380.00 | | 2 158 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 834.00 | | 616 048.00 | 32 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 355.00 | 603 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 355.00 | 646 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 479.00 | | 12 321.00 | 30 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | 603 726.00 | 2 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 895.00 | 7 945.00 | | 13 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 895.00 | 7 945.00 | | 13 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 156 464.00 | 4 156 464.00 | | 4 156 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978 382.00 | 978 382.00 | | 978 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 412.00 | 614 412.00 | | 614 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 091.00 | 220 091.00 | | 220 091.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | 631.00 | | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 3 839 782.00 | 3 839 782.00 | | 3 839 782.00 |
VB T. V. A. | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 289.00 | 83 289.00 | | 83 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 309.00 | 80 309.00 | | 80 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 592 424.00 | 4 589 329.00 | 3 095.00 | 4 592 424.00 |
VW T.V.A. | 1 125 306.00 | 1 125 306.00 | | 1 125 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 178 010.00 | 7 178 010.00 | | 7 178 010.00 |