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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 858.00 | 457.00 | 1 401.00 | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 644.00 | 1 326.00 | 10 317.00 | 11 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 583.00 | 1 113.00 | 15 469.00 | 16 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 084.00 | 2 896.00 | 57 188.00 | 60 084.00 |
BT Marchandises | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
BZ Autres créances | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CF Disponibilités | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 993.00 | 2 896.00 | 91 097.00 | 93 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577.00 | | | 577.00 |
DL TOTAL (I) | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 097.00 | | | 91 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 236.00 | | 75 236.00 | 75 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 236.00 | | 75 236.00 | 75 236.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 095.00 | | | -2 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 389.00 | | | 75 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 812.00 | | | 74 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577.00 | | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 943.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 859.00 | 60 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 859.00 | 28 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 085.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 896.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 431.00 | 7 936.00 | 25 495.00 | 33 431.00 |
VI Groupe et associés | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511.00 | | | 511.00 |
VP Divers | 368.00 | | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 520.00 | 55 024.00 | 25 495.00 | 80 520.00 |