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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 447.00 | 33 362.00 | 25 085.00 | 58 447.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 748.00 | 33 362.00 | 30 386.00 | 63 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 266.00 | | 73 266.00 | 73 266.00 |
072 Créances – Autres | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
084 Disponibilités | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 560.00 | | 117 560.00 | 117 560.00 |
110 Total général Actif | 181 308.00 | 33 362.00 | 147 946.00 | 181 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 494.00 | | | 237 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 981.00 | | | 148 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
230 Autres produits | 510.00 | | | 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 068.00 | | | 392 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 546.00 | | | 186 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
242 Autres charges externes. | 86 907.00 | | | 86 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 111.00 | | | 71 111.00 |
252 Charges sociales | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 948.00 | | | 389 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
294 Charges financières | 502.00 | | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 393.00 | | | 64 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |