| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 696.00 | 9 386.00 | 1 309.00 | 10 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 698.00 | 3 196.00 | 501.00 | 3 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 492.00 | 84 186.00 | 35 306.00 | 119 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 426.00 | 96 770.00 | 44 656.00 | 141 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 314.00 | | 398 314.00 | 398 314.00 |
BZ Autres créances | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 285.00 | | 422 285.00 | 422 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 711.00 | 96 770.00 | 466 941.00 | 563 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 521.00 | 30 477.00 | | 68 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 015.00 | 38 043.00 | | -160 015.00 |
DL TOTAL (I) | -80 494.00 | 79 521.00 | | -80 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 757.00 | 68 228.00 | | 61 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 103.00 | 58.00 | | 9 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 979.00 | 16 714.00 | | 94 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 211.00 | 114 190.00 | | 231 211.00 |
EA Autres dettes | 136 756.00 | 49 506.00 | | 136 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 435.00 | 248 698.00 | | 547 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 941.00 | 328 219.00 | | 466 941.00 |