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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 000.00 | | 1 532 000.00 | 1 532 000.00 |
BZ Autres créances | 66 095.00 | | 66 095.00 | 66 095.00 |
CF Disponibilités | 101 351.00 | | 101 351.00 | 101 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 447.00 | | 167 447.00 | 167 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 447.00 | | 1 699 447.00 | 1 699 447.00 |
CU Autres participations | 1 532 000.00 | | 1 532 000.00 | 1 532 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 521.00 | -10 038.00 | | -12 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 326.00 | -2 483.00 | | 147 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 804.00 | 1 522 479.00 | | 1 669 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 154.00 | 62 883.00 | | 16 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 488.00 | 11 534.00 | | 13 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 642.00 | 74 417.00 | | 29 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 447.00 | 1 596 895.00 | | 1 699 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 642.00 | 74 417.00 | | 29 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 1.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674.00 | 2 484.00 | | 2 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 326.00 | -2 483.00 | | 147 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 000.00 | | | 1 532 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532 000.00 | | | 1 532 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
UX Autres créances clients | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |