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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 925.00 | 59 998.00 | 7 927.00 | 67 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
BF Prêts | 558 319.00 | | 558 319.00 | 558 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 254 853.00 | 160 037.00 | 6 094 816.00 | 6 254 853.00 |
BT Marchandises | 978 174.00 | | 978 174.00 | 978 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 616.00 | 79 732.00 | 111 884.00 | 191 616.00 |
BZ Autres créances | 5 106 025.00 | 7 152.00 | 5 098 873.00 | 5 106 025.00 |
CF Disponibilités | 1 329 095.00 | | 1 329 095.00 | 1 329 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 604 974.00 | 86 884.00 | 7 518 090.00 | 7 604 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 859 827.00 | 246 921.00 | 13 612 905.00 | 13 859 827.00 |
CU Autres participations | 5 325 609.00 | 100 039.00 | 5 225 570.00 | 5 325 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 684 418.00 | 2 525 806.00 | | 2 684 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 054.00 | | | 268 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 197.00 | 80 583.00 | | 210 197.00 |
DG Autres réserves | 2 462 652.00 | | | 2 462 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 497.00 | 2 592 266.00 | | 1 210 497.00 |
DK Provisions réglementées | 16 929.00 | 12 440.00 | | 16 929.00 |
DL TOTAL (I) | 6 852 747.00 | 5 211 095.00 | | 6 852 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 891.00 | 1 893 911.00 | | 1 516 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 149 722.00 | 1 201 975.00 | | 5 149 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 482.00 | 35 411.00 | | 43 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 924.00 | 24 040.00 | | 30 924.00 |
EA Autres dettes | 19 140.00 | 19 100.00 | | 19 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 760 158.00 | 3 174 437.00 | | 6 760 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 612 905.00 | 8 385 532.00 | | 13 612 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 149 722.00 | | | 5 149 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -978 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 433.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 595 502.00 | | | 1 595 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595 505.00 | | | 1 595 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629 923.00 | | | 629 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 492.00 | 4 489.00 | | 4 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 053.00 | 4 489.00 | | 635 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960 452.00 | -4 489.00 | | 960 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 531.00 | 7 535.00 | | 23 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 174.00 | 2 766 347.00 | | 2 097 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 677.00 | 174 081.00 | | 886 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 497.00 | 2 592 266.00 | | 1 210 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 257 538.00 | | 1 627 238.00 | 5 257 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629 923.00 | 6 186 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 923.00 | 6 254 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 925.00 | | | 67 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 189 613.00 | | 1 627 238.00 | 5 189 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 413.00 | 13 585.00 | | 46 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 413.00 | 13 585.00 | | 46 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 440.00 | 4 492.00 | 3.00 | 12 440.00 |
6T Sur comptes clients | 79 732.00 | | | 79 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 732.00 | 107 191.00 | | 79 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 172.00 | 111 683.00 | 3.00 | 92 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 152.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 039.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 492.00 | 3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
UP Prêts | 558 319.00 | | 558 319.00 | 558 319.00 |
UX Autres créances clients | 191 616.00 | 191 616.00 | | 191 616.00 |
VB T. V. A. | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VC Groupe et associés | 5 031 188.00 | 5 031 188.00 | | 5 031 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 021.00 | 593 021.00 | | 593 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 870.00 | 263 656.00 | 660 214.00 | 923 870.00 |
VI Groupe et associés | 5 149 722.00 | 5 149 722.00 | | 5 149 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 737.00 | | | 965 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 856 024.00 | 5 297 705.00 | 558 319.00 | 5 856 024.00 |
VW T.V.A. | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 760 158.00 | 6 099 945.00 | 660 214.00 | 6 760 158.00 |