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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 395.00 | 15 414.00 | 112 981.00 | 128 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 610.00 | 15 414.00 | 113 196.00 | 128 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 611.00 | | 179 611.00 | 179 611.00 |
BZ Autres créances | 78 443.00 | | 78 443.00 | 78 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 078.00 | | 50 078.00 | 50 078.00 |
CF Disponibilités | 116 657.00 | | 116 657.00 | 116 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 285.00 | | 393 285.00 | 393 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 895.00 | 15 414.00 | 506 481.00 | 521 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 108 745.00 | 64 248.00 | | 108 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 641.00 | 44 498.00 | | 16 641.00 |
DL TOTAL (I) | 151 786.00 | 135 145.00 | | 151 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 502.00 | 121 421.00 | | 106 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924.00 | 771.00 | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 088.00 | 90 845.00 | | 77 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 617.00 | 138 255.00 | | 168 617.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 695.00 | 351 292.00 | | 354 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 481.00 | 486 437.00 | | 506 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 560.00 | | 1 050.00 | 127 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 145.00 | | 2 250.00 | 126 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | -1 200.00 | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455.00 | 13 959.00 | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455.00 | 13 959.00 | | 1 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 088.00 | 77 088.00 | | 77 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 891.00 | 75 891.00 | | 75 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 179 611.00 | 179 611.00 | | 179 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 347.00 | 14 142.00 | 81 110.00 | 106 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VP Divers | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 828.00 | 276 628.00 | 200.00 | 276 828.00 |
VW T.V.A. | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 695.00 | 262 490.00 | 81 110.00 | 354 695.00 |