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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 681.00 | 291.00 | 972.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 268.00 | 61 232.00 | 57 036.00 | 118 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 466.00 | 74 775.00 | 154 691.00 | 229 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 337.00 | 136 688.00 | 263 649.00 | 400 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BT Marchandises | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BZ Autres créances | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
CF Disponibilités | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 051.00 | | 56 051.00 | 56 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 388.00 | 136 688.00 | 319 700.00 | 456 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 927.00 | -202 713.00 | | -173 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 382.00 | 28 786.00 | | 70 382.00 |
DL TOTAL (I) | -102 545.00 | -172 927.00 | | -102 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 306.00 | 391 658.00 | | 274 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 613.00 | 98 312.00 | | 88 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 097.00 | 64 580.00 | | 45 097.00 |
EA Autres dettes | 14 228.00 | 592.00 | | 14 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 245.00 | 556 100.00 | | 422 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 700.00 | 383 173.00 | | 319 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 972.00 | | 24 117.00 | 381 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 752.00 | 400 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 752.00 | 347 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 369.00 | | 22 117.00 | 331 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 631.00 | | 2 000.00 | 9 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 827.00 | 47 221.00 | 5 360.00 | 94 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 265.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 411.00 | 46 956.00 | 5 360.00 | 94 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 613.00 | 88 613.00 | | 88 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 535.00 | 286 535.00 | | 286 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 550.00 | 47 919.00 | 11 631.00 | 59 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 245.00 | 422 245.00 | | 422 245.00 |