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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 000.00 | | 1 339 000.00 | 1 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 205.00 | 66 486.00 | 12 719.00 | 79 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 415.00 | 206 330.00 | 142 085.00 | 348 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 869.00 | 273 016.00 | 1 493 853.00 | 1 766 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BZ Autres créances | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
CF Disponibilités | 384 282.00 | | 384 282.00 | 384 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 853.00 | | 439 853.00 | 439 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 722.00 | 273 016.00 | 1 933 706.00 | 2 206 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 489 023.00 | | | 489 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
DL TOTAL (I) | 562 065.00 | | | 562 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 401.00 | | | 790 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 255.00 | | | 458 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 641.00 | | | 1 371 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 706.00 | | | 1 933 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 048.00 | | | 831 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 341.00 | | 6 528.00 | 1 760 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339 200.00 | | | 1 339 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 092.00 | | 6 528.00 | 421 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 069.00 | 58 947.00 | | 214 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 869.00 | 58 947.00 | | 213 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 307.00 | 84 307.00 | | 84 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 401.00 | 249 809.00 | 540 593.00 | 790 401.00 |
VI Groupe et associés | 458 255.00 | 458 255.00 | | 458 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 226.00 | | | 186 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 611.00 | 42 562.00 | 49.00 | 42 611.00 |
VW T.V.A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 641.00 | 831 048.00 | 540 593.00 | 1 371 641.00 |