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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 2 663.00 | 352.00 | 3 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 244.00 | 43 499.00 | 5 745.00 | 49 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 033.00 | 527 079.00 | 609 954.00 | 1 137 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 541.00 | | 57 541.00 | 57 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 270.00 | | 114 270.00 | 114 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 202.00 | 573 241.00 | 793 961.00 | 1 367 202.00 |
BT Marchandises | 1 421 023.00 | | 1 421 023.00 | 1 421 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 254.00 | | 67 254.00 | 67 254.00 |
BZ Autres créances | 344 320.00 | | 344 320.00 | 344 320.00 |
CF Disponibilités | 266 240.00 | | 266 240.00 | 266 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 664.00 | | 91 664.00 | 91 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 501.00 | | 2 190 501.00 | 2 190 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 703.00 | 573 241.00 | 2 984 462.00 | 3 557 703.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 889.00 | | | 1 193 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 966.00 | | | 155 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 855.00 | | | 1 404 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 004.00 | | | 306 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 967.00 | | | 511 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 413.00 | | | 550 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 847.00 | | | 193 847.00 |
EA Autres dettes | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 607.00 | | | 1 579 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 462.00 | | | 2 984 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 396.00 | | | 1 370 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 145 876.00 | | 6 145 876.00 | 6 145 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 145 876.00 | | 6 145 876.00 | 6 145 876.00 |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 146 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 747 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 015.00 | |
GE Autres charges | | | 40 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 857 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 131.00 | | | 121 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 772.00 | | | 6 146 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 990 806.00 | | | 5 990 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 966.00 | | | 155 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 610.00 | | 7 592.00 | 1 359 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 784.00 | | 1 492.00 | 1 184 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 811.00 | | 6 100.00 | 171 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 226.00 | 134 015.00 | | 439 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 603.00 | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 166.00 | 133 412.00 | | 437 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 413.00 | 550 413.00 | | 550 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 802.00 | 83 802.00 | | 83 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 270.00 | | 114 270.00 | 114 270.00 |
UX Autres créances clients | 67 254.00 | 67 254.00 | | 67 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 84 422.00 | 84 422.00 | | 84 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 004.00 | 96 793.00 | 209 211.00 | 306 004.00 |
VI Groupe et associés | 511 967.00 | 511 967.00 | | 511 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 884.00 | | | 599 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 967.00 | 75 967.00 | | 75 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 613.00 | 193 613.00 | | 193 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 664.00 | 91 664.00 | | 91 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 507.00 | 503 238.00 | 114 270.00 | 617 507.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 307.00 | 1 369 096.00 | 209 211.00 | 1 578 307.00 |