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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 329 000.00 | 47 788.00 | 281 211.00 | 329 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 059.00 | 7 519.00 | 31 540.00 | 39 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 135.00 | 1 065 307.00 | 3 359 827.00 | 4 425 135.00 |
BT Marchandises | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 804 577.00 | | 804 577.00 | 804 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 832.00 | | 831 832.00 | 831 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 967.00 | 1 065 307.00 | 4 191 659.00 | 5 256 967.00 |
CU Autres participations | 3 957 076.00 | 1 010 000.00 | 2 947 076.00 | 3 957 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 945 000.00 | | | 3 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
DH Report à nouveau | -322 102.00 | | | -322 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 481.00 | | | 166 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 831 062.00 | | | 3 831 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 368.00 | | | 358 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 597.00 | | | 360 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 659.00 | | | 4 191 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 597.00 | | | 360 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 856.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 200.00 | | | 193 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 481.00 | | | 166 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 421 696.00 | | 3 438.00 | 4 421 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 425 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 620.00 | | 3 438.00 | 464 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 957 076.00 | | | 3 957 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 498.00 | 18 809.00 | | 36 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 499.00 | 18 809.00 | | 36 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 000.00 | 81 000.00 | | 1 050 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 000.00 | 81 000.00 | | 1 050 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 358 368.00 | 358 368.00 | | 358 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 597.00 | 360 597.00 | | 360 597.00 |