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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 859.00 | 8 693.00 | 12 166.00 | 20 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 348.00 | 8 693.00 | 15 655.00 | 24 348.00 |
BP En cours de production de services | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 366.00 | 92 666.00 | 1 056 700.00 | 1 149 366.00 |
BZ Autres créances | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CF Disponibilités | 820 439.00 | | 820 439.00 | 820 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 295.00 | 92 666.00 | 1 933 629.00 | 2 026 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 643.00 | 101 359.00 | 1 949 284.00 | 2 050 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 777.00 | -534 518.00 | | -461 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 511.00 | 72 740.00 | | 147 511.00 |
DL TOTAL (I) | -313 266.00 | -460 777.00 | | -313 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 426.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 814.00 | 1 035 122.00 | | 1 365 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 674.00 | 16 544.00 | | 15 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 900.00 | 417 626.00 | | 340 900.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 984.00 | 174 514.00 | | 539 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 550.00 | 1 644 239.00 | | 2 262 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 284.00 | 1 183 462.00 | | 1 949 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 550.00 | 1 644 239.00 | | 2 262 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 430.00 | 1 581 476.00 | 2 561 905.00 | 980 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 430.00 | 1 581 476.00 | 2 561 905.00 | 980 430.00 |
FM Production stockée | | | -16 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 969.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 484.00 | 2 436 535.00 | | 3 129 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 973.00 | 2 363 795.00 | | 2 981 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 511.00 | 72 740.00 | | 147 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 935.00 | | 8 414.00 | 15 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 526.00 | | 8 334.00 | 12 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | 80.00 | 3 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 724.00 | 4 740.00 | | 5 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 724.00 | 4 740.00 | | 5 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 941.00 | 73 941.00 | | 73 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 958.00 | 76 958.00 | | 76 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 984.00 | 539 984.00 | | 539 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 696.00 | 1 039 696.00 | | 1 039 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 670.00 | 109 670.00 | | 109 670.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 365 814.00 | | | 1 365 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 362.00 | 1 153 873.00 | 3 489.00 | 1 157 362.00 |
VW T.V.A. | 178 413.00 | 178 413.00 | | 178 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 550.00 | 896 736.00 | | 2 262 550.00 |