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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 462.00 | 2 391.00 | 2 071.00 | 4 462.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 500.00 | 12 000.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 151.00 | 5 079.00 | 12 072.00 | 17 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 398.00 | 7 970.00 | 38 428.00 | 46 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BT Marchandises | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BZ Autres créances | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CF Disponibilités | 63 664.00 | | 63 664.00 | 63 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 968.00 | 7 970.00 | 112 998.00 | 120 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 598.00 | 8 027.00 | | 13 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 547.00 | 5 571.00 | | 8 547.00 |
DL TOTAL (I) | 66 145.00 | 57 598.00 | | 66 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 869.00 | 11 575.00 | | 7 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 621.00 | 8 095.00 | | 17 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 223.00 | 3 587.00 | | 4 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 129.00 | 4 478.00 | | 4 129.00 |
EA Autres dettes | 13 010.00 | 4 552.00 | | 13 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 853.00 | 32 286.00 | | 46 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 998.00 | 89 884.00 | | 112 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 605.00 | | 122 605.00 | 122 605.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 605.00 | | 122 605.00 | 122 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 024.00 | 127 690.00 | | 148 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 477.00 | 122 119.00 | | 139 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 547.00 | 5 571.00 | | 8 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 752.00 | | 827.00 | 47 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 12 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 181.00 | 46 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 167.00 | 17 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 490.00 | | 827.00 | 18 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 248.00 | 3 325.00 | 1 603.00 | 6 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 811.00 | 580.00 | | 1 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 362.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 298.00 | 2 384.00 | 1 603.00 | 4 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 745.00 | 4 136.00 | 1 609.00 | 5 745.00 |
VI Groupe et associés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 487.00 | 5 201.00 | 12 286.00 | 17 487.00 |
VW T.V.A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 735.00 | 43 126.00 | 1 609.00 | 44 735.00 |