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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 484.00 | 4 058.00 | 17 425.00 | 21 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 136.00 | 626.00 | 2 510.00 | 3 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 236.00 | 4 448.00 | 9 787.00 | 14 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 947.00 | 8 507.00 | 28 440.00 | 36 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 309.00 | | 63 309.00 | 63 309.00 |
BZ Autres créances | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CF Disponibilités | 211 234.00 | | 211 234.00 | 211 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 589.00 | | 320 589.00 | 320 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 536.00 | 8 507.00 | 349 029.00 | 357 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 856.00 | 35 337.00 | | 35 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 921.00 | 60 519.00 | | 115 921.00 |
DL TOTAL (I) | 152 878.00 | 96 956.00 | | 152 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 645.00 | 71 525.00 | | 55 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 850.00 | 207 172.00 | | 41 850.00 |
EA Autres dettes | 6 104.00 | 5 818.00 | | 6 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 550.00 | 13 208.00 | | 17 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 150.00 | 297 725.00 | | 196 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 029.00 | 394 681.00 | | 349 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960.00 | 5 547.00 | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960.00 | 5 547.00 | | 2 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 355.00 | 109 355.00 | | 109 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 582.00 | 109 355.00 | 1 227.00 | 110 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 151.00 | 121 151.00 | 75 000.00 | 196 151.00 |