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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 941.00 | 1 734.00 | 20 207.00 | 21 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 446.00 | 258.00 | 3 188.00 | 3 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 387.00 | 1 992.00 | 23 395.00 | 25 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250 336.00 | | 250 336.00 | 250 336.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 043.00 | | 138 043.00 | 138 043.00 |
072 Créances – Autres | 63 131.00 | | 63 131.00 | 63 131.00 |
084 Disponibilités | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 554.00 | | 460 554.00 | 460 554.00 |
110 Total général Actif | 485 941.00 | 1 992.00 | 483 949.00 | 485 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -275 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -238 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 256 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 364 204.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 40 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 722 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 169.00 | | | 169.00 |
214 Production vendue de biens – France | 493 887.00 | 188 786.00 | | 493 887.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 746.00 | 1 733.00 | | 13 746.00 |
222 Production stockée | 76 599.00 | 24 380.00 | | 76 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -310.00 | | |
230 Autres produits | 21.00 | 270.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 422.00 | 214 859.00 | | 584 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308 849.00 | 245 120.00 | | 308 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -67 213.00 | -63 687.00 | | -67 213.00 |
242 Autres charges externes. | 303 007.00 | 144 527.00 | | 303 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 925.00 | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 349.00 | 26 459.00 | | 21 349.00 |
252 Charges sociales | 6 163.00 | 8 372.00 | | 6 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 262.00 | 578.00 | | 2 262.00 |
262 Autres charges | 273.00 | 251.00 | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 724.00 | 362 546.00 | | 575 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 698.00 | -147 687.00 | | 8 698.00 |
294 Charges financières | 1 339.00 | 677.00 | | 1 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 944.00 | | | 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 414.00 | -148 364.00 | | 6 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 304.00 | | | 75 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 279.00 | | | 81 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |