| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 484.00 | 5 116.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 347.00 | 1 233.00 | 2 114.00 | 3 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 347.00 | 1 717.00 | 8 629.00 | 10 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BZ Autres créances | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CF Disponibilités | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 238.00 | | 87 238.00 | 87 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 584.00 | 1 717.00 | 95 867.00 | 97 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DL TOTAL (I) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 908.00 | | | 57 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 039.00 | | | 92 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 867.00 | | | 95 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 039.00 | | | 92 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 940.00 | | 251 940.00 | 251 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 940.00 | | 251 940.00 | 251 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 940.00 | | | 251 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 112.00 | | | 250 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 347.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 717.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 717.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VI Groupe et associés | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 418.00 | 80 018.00 | 1 400.00 | 81 418.00 |
VW T.V.A. | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 039.00 | 92 039.00 | | 92 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 487.00 | | | 203 487.00 |
ST Autres comptes | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | | | 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 877.00 | | | 247 877.00 |