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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287.00 | 254.00 | 1 033.00 | 1 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 875.00 | 254.00 | 8 621.00 | 8 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 853.00 | | 49 853.00 | 49 853.00 |
BZ Autres créances | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
CF Disponibilités | 303 069.00 | | 303 069.00 | 303 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 299.00 | | 427 299.00 | 427 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 174.00 | 254.00 | 435 920.00 | 436 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 016.00 | -56 855.00 | | 4 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 289.00 | 65 871.00 | | 69 289.00 |
DL TOTAL (I) | 128 305.00 | 59 016.00 | | 128 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 199.00 | 9 539.00 | | 11 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 332.00 | 93 606.00 | | 182 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 524.00 | 11 459.00 | | 67 524.00 |
EA Autres dettes | 43 560.00 | 74 981.00 | | 43 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 615.00 | 189 584.00 | | 307 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 920.00 | 248 600.00 | | 435 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 524.00 | | 167 524.00 | 167 524.00 |
FG Production vendue services | 442 039.00 | 326 378.00 | 768 417.00 | 442 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 562.00 | 326 378.00 | 935 940.00 | 609 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 451.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 451.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -344.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 774.00 | 808 976.00 | | 960 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 485.00 | 743 105.00 | | 891 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 289.00 | 65 871.00 | | 69 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 588.00 | | 1 287.00 | 7 588.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 332.00 | 182 332.00 | | 182 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
VB T. V. A. | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
VI Groupe et associés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 708.00 | 95 708.00 | | 95 708.00 |
VW T.V.A. | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 615.00 | 304 615.00 | | 304 615.00 |