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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 389.00 | 53 741.00 | 23 648.00 | 77 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 301 918.00 | 954 556.00 | 1 347 362.00 | 2 301 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 861.00 | 1 008 297.00 | 1 376 564.00 | 2 384 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 543.00 | 850.00 | 726 693.00 | 727 543.00 |
BZ Autres créances | 125 345.00 | | 125 345.00 | 125 345.00 |
CF Disponibilités | 2 268 827.00 | | 2 268 827.00 | 2 268 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 314.00 | | 60 314.00 | 60 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 823.00 | 850.00 | 3 203 973.00 | 3 204 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 684.00 | 1 009 147.00 | 4 580 537.00 | 5 589 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 227 415.00 | -1 443 887.00 | | -2 227 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -988 263.00 | -783 528.00 | | -988 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 441 783.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 205 679.00 | -1 775 632.00 | | -3 205 679.00 |
DP Provisions pour risques | 347 708.00 | 91 763.00 | | 347 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 850.00 | 122 850.00 | | 122 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 558.00 | 214 613.00 | | 470 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 219 370.00 | 10 719 370.00 | | 6 219 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 999.00 | 1 197 618.00 | | 140 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 255.00 | 496 662.00 | | 955 255.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 53.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 315 658.00 | 12 413 703.00 | | 7 315 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 537.00 | 10 852 683.00 | | 4 580 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 219 370.00 | 10 719 380.00 | | 6 219 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 219 370.00 | | | 6 219 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FD Production vendue biens | 435 846.00 | 10 838.00 | 446 684.00 | 435 846.00 |
FG Production vendue services | 625 668.00 | 733 161.00 | 1 358 829.00 | 625 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 617.00 | 743 999.00 | 1 805 616.00 | 1 061 617.00 |
FM Production stockée | | | -224 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 575.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 242 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 242 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 629 059.00 | 64 800.00 | | 7 629 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 629 059.00 | 65 749.00 | | 7 629 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 495.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 326 388.00 | | | 6 326 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 374 883.00 | 1 495.00 | | 6 374 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254 176.00 | 64 254.00 | | 1 254 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 261 646.00 | 3 697 357.00 | | 9 261 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 249 910.00 | 4 480 885.00 | | 10 249 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -988 263.00 | -783 528.00 | | -988 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 937 539.00 | | 875 077.00 | 8 937 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 171.00 | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 427 755.00 | 2 384 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 426 584.00 | 2 379 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 935 060.00 | | 870 832.00 | 8 935 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | | 4 245.00 | 2 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 092.00 | 764 401.00 | 1 100 196.00 | 1 298 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 092.00 | 764 401.00 | 1 100 196.00 | 1 298 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 613.00 | 269 575.00 | 13 630.00 | 214 613.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 46 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 905.00 | 425.00 | 9 480.00 | 9 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 905.00 | 46 425.00 | 9 480.00 | 9 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 518.00 | 316 000.00 | 23 110.00 | 224 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 000.00 | 23 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 999.00 | 140 999.00 | | 140 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 255.00 | 955 255.00 | | 955 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 219 403.00 | 34.00 | 6 219 370.00 | 6 219 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
UX Autres créances clients | 727 543.00 | 727 543.00 | | 727 543.00 |
VP Divers | 125 345.00 | 125 345.00 | | 125 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 314.00 | 60 314.00 | | 60 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 755.00 | 913 202.00 | 5 553.00 | 918 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 315 658.00 | 1 096 288.00 | 6 219 370.00 | 7 315 658.00 |