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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 338.00 | 1 629.00 | 7 709.00 | 9 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 208.00 | 261 946.00 | 167 263.00 | 429 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 547.00 | 263 575.00 | 179 972.00 | 443 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 884.00 | | 101 884.00 | 101 884.00 |
BZ Autres créances | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CF Disponibilités | 645 583.00 | | 645 583.00 | 645 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 541.00 | | 788 541.00 | 788 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 088.00 | 263 575.00 | 968 513.00 | 1 232 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 374 083.00 | | | 374 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 732.00 | | | 148 732.00 |
DL TOTAL (I) | 550 315.00 | | | 550 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 218.00 | | | 155 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 218.00 | | | 106 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
EA Autres dettes | 110 927.00 | | | 110 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 198.00 | | | 418 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 513.00 | | | 968 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 198.00 | | | 418 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 549.00 | -202.00 | 715 348.00 | 715 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 549.00 | -202.00 | 715 348.00 | 715 549.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 134.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | | | 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 339.00 | | | 716 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 607.00 | | | 567 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 732.00 | | | 148 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 708.00 | | 11 838.00 | 431 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 708.00 | | 11 838.00 | 426 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 441.00 | 92 134.00 | | 171 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 441.00 | 92 134.00 | | 171 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 218.00 | 106 218.00 | | 106 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 927.00 | 110 927.00 | | 110 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 884.00 | 101 884.00 | | 101 884.00 |
VB T. V. A. | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 218.00 | 155 218.00 | | 155 218.00 |
VI Groupe et associés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 463.00 | 136 463.00 | 5 000.00 | 141 463.00 |
VW T.V.A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 198.00 | 418 198.00 | | 418 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
ST Autres comptes | 121 034.00 | | | 121 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 271.00 | | | 182 271.00 |
YT Sous‐traitance | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 277.00 | | | 318 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |