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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 886 462.00 | 14 960 672.00 | 24 925 791.00 | 39 886 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 763.00 | | 189 763.00 | 189 763.00 |
BZ Autres créances | 337 494.00 | | 337 494.00 | 337 494.00 |
CF Disponibilités | 288 585.00 | | 288 585.00 | 288 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 968.00 | | 815 968.00 | 815 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 702 431.00 | 14 960 672.00 | 25 741 759.00 | 40 702 431.00 |
CU Autres participations | 39 885 355.00 | 14 959 564.00 | 24 925 791.00 | 39 885 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 498 980.00 | 1 956 645.00 | | 2 498 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 747 811.00 | 35 378 135.00 | | 38 747 811.00 |
DH Report à nouveau | -3 106 425.00 | -2 378 016.00 | | -3 106 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 348 178.00 | -730 409.00 | | -15 348 178.00 |
DK Provisions réglementées | 2 405 563.00 | 2 066 258.00 | | 2 405 563.00 |
DL TOTAL (I) | 25 197 751.00 | 36 292 613.00 | | 25 197 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 758.00 | 417 761.00 | | 423 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 247.00 | 17 935.00 | | 13 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 449.00 | 161 089.00 | | 106 449.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 008.00 | 611 235.00 | | 544 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 741 759.00 | 36 903 848.00 | | 25 741 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 008.00 | | | 544 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 021.00 | | 584 021.00 | 584 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 021.00 | | 584 021.00 | 584 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 959 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 959 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 092 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 4 404.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 306.00 | 481 886.00 | | 339 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 531.00 | 486 290.00 | | 339 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 941.00 | -486 290.00 | | -255 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 784.00 | 455 737.00 | | 672 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 020 982.00 | 1 186 146.00 | | 16 020 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 348 178.00 | -730 409.00 | | -15 348 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 221 834.00 | | 3 664 629.00 | 36 221 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 885 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 886 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 220 728.00 | | 3 664 629.00 | 36 220 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | 358.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 358.00 | | 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 066 258.00 | 339 306.00 | | 2 066 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 066 258.00 | 339 306.00 | | 2 066 258.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 339 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 449.00 | 106 449.00 | | 106 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 312.00 | 424 312.00 | | 424 312.00 |
UX Autres créances clients | 189 763.00 | 189 763.00 | | 189 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 494.00 | 337 494.00 | | 337 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 128.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 384.00 | 527 384.00 | | 527 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 008.00 | 544 008.00 | | 544 008.00 |