| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 379.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 489.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 868.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 214.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 24 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 295 637.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 324 851.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 364 719.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 000.00 | | 1 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 584.00 | 78 480.00 | | 81 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 425.00 | 34 114.00 | | 26 425.00 |
DL TOTAL (I) | 138 898.00 | 142 974.00 | | 138 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 301.00 | 33 672.00 | | 44 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 143.00 | 4 079.00 | | 68 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 113.00 | 53 418.00 | | 113 113.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 820.00 | 100 191.00 | | 225 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 719.00 | 243 164.00 | | 364 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 820.00 | | | 225 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 983.00 | | 30 536.00 | 53 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 783.00 | | 30 536.00 | 22 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 518.00 | 4 334.00 | | 71 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 118.00 | 4 334.00 | | 9 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VC Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 820.00 | 225 820.00 | | 225 820.00 |