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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 620.00 | 80 827.00 | 23 793.00 | 104 620.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 601.00 | 10 600.00 | 13 001.00 | 23 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 740 749.00 | 863 339.00 | 1 877 409.00 | 2 740 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 187 311.00 | | 187 311.00 | 187 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 485.00 | 954 767.00 | 2 271 718.00 | 3 226 485.00 |
BT Marchandises | 1 726 975.00 | | 1 726 975.00 | 1 726 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 575.00 | | 654 575.00 | 654 575.00 |
BZ Autres créances | 803 887.00 | | 803 887.00 | 803 887.00 |
CF Disponibilités | 884 486.00 | | 884 486.00 | 884 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 481.00 | | 73 481.00 | 73 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143 407.00 | | 4 143 407.00 | 4 143 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 892.00 | 954 767.00 | 6 415 125.00 | 7 369 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 120 379.00 | -1 759 664.00 | | -3 120 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 080 286.00 | -1 360 714.00 | | -1 080 286.00 |
DL TOTAL (I) | -4 190 665.00 | -3 110 379.00 | | -4 190 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 3 031.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 404 741.00 | 6 259 407.00 | | 8 404 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 919.00 | 955 329.00 | | 1 495 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 643.00 | 205 921.00 | | 347 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 997.00 | | | 222 997.00 |
EA Autres dettes | 75 523.00 | 49 966.00 | | 75 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 220.00 | 39 568.00 | | 54 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 605 790.00 | 7 513 224.00 | | 10 605 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 415 125.00 | 4 402 844.00 | | 6 415 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 849.00 | 1 323 538.00 | | 2 284 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 3 031.00 | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 692 875.00 | 16 310.00 | 5 709 186.00 | 5 692 875.00 |
FD Production vendue biens | 219 370.00 | | 219 370.00 | 219 370.00 |
FG Production vendue services | 297 674.00 | 2 642.00 | 300 317.00 | 297 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 209 920.00 | 18 953.00 | 6 228 873.00 | 6 209 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 276 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 469 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -531 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 454.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 406 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 129 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 218 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 145 150.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 390.00 | | | 137 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 811.00 | | | 140 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 804.00 | 2 594.00 | | 2 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 804.00 | 2 594.00 | | 2 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 007.00 | -2 594.00 | | 138 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 404.00 | 4 362 059.00 | | 6 417 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 497 690.00 | 5 722 774.00 | | 7 497 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 080 286.00 | -1 360 714.00 | | -1 080 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 274.00 | | 700 213.00 | 2 527 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 187 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 3 226 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 2 772 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 621.00 | | 6 000.00 | 260 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 350.00 | | 653 204.00 | 2 119 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 303.00 | | 41 008.00 | 147 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 314.00 | 406 454.00 | 1.00 | 548 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 771.00 | 34 057.00 | | 46 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 543.00 | 372 397.00 | 1.00 | 501 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 920.00 | 1 495 920.00 | | 1 495 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 056.00 | 129 056.00 | | 129 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 787.00 | 79 787.00 | | 79 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 998.00 | 222 998.00 | | 222 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 956.00 | 79 956.00 | | 79 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 311.00 | | 187 311.00 | 187 311.00 |
UX Autres créances clients | 654 576.00 | 654 576.00 | | 654 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 87 524.00 | 87 524.00 | | 87 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 8 404 742.00 | 83 800.00 | 8 320 941.00 | 8 404 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 885.00 | 669 885.00 | | 669 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 481.00 | 73 481.00 | | 73 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 256.00 | 1 531 945.00 | 187 311.00 | 1 719 256.00 |
VW T.V.A. | 91 819.00 | 91 819.00 | | 91 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 605 791.00 | 2 284 849.00 | 8 320 941.00 | 10 605 791.00 |