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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 255.00 | 23 196.00 | 23 059.00 | 46 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 837.00 | 48 043.00 | 85 794.00 | 133 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 184 592.00 | 71 239.00 | 113 353.00 | 184 592.00 |
BT Marchandises | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BZ Autres créances | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CF Disponibilités | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 152.00 | 71 239.00 | 120 913.00 | 192 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 810.00 | 41 073.00 | | 33 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 000.00 | -7 263.00 | | -12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 310.00 | 34 310.00 | | 22 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 010.00 | 27 269.00 | | 23 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 208.00 | 49 586.00 | | 49 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 2 298.00 | | 3 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 694.00 | 16 802.00 | | 13 694.00 |
EA Autres dettes | 9 265.00 | 23 195.00 | | 9 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 604.00 | 119 149.00 | | 98 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 914.00 | 153 459.00 | | 120 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 736.00 | | | 80 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 688.00 | | 111 688.00 | 111 688.00 |
FD Production vendue biens | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
FG Production vendue services | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 609.00 | | 143 609.00 | 143 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 991.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 836.00 | 150 322.00 | | 146 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 837.00 | 157 585.00 | | 158 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 001.00 | -7 263.00 | | -12 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 384.00 | | 7 708.00 | 184 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 184 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 180 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 884.00 | | 7 708.00 | 179 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 248.00 | 22 991.00 | | 48 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 248.00 | 22 991.00 | | 48 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
UX Autres créances clients | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 010.00 | 5 142.00 | 17 868.00 | 23 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 604.00 | 80 736.00 | 17 868.00 | 98 604.00 |