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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 605.00 | 571.00 | 2 034.00 | 2 605.00 |
040 Immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 602 605.00 | 571.00 | 602 034.00 | 602 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
072 Créances – Autres | 76 659.00 | | 76 659.00 | 76 659.00 |
084 Disponibilités | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 387.00 | | 136 387.00 | 136 387.00 |
110 Total général Actif | 738 993.00 | 571.00 | 738 422.00 | 738 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 414 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 576 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 333.00 | 280 000.00 | | 303 333.00 |
230 Autres produits | 12 267.00 | 10 423.00 | | 12 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 600.00 | 290 423.00 | | 315 600.00 |
242 Autres charges externes. | 68 302.00 | 48 392.00 | | 68 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 729.00 | 13 462.00 | | 16 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 905.00 | 133 406.00 | | 162 905.00 |
252 Charges sociales | 37 152.00 | 37 716.00 | | 37 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 467.00 | 104.00 | | 467.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 560.00 | 233 080.00 | | 285 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 040.00 | 57 343.00 | | 30 040.00 |
280 Produits financiers | 120 821.00 | 120 000.00 | | 120 821.00 |
294 Charges financières | 6 926.00 | 8 908.00 | | 6 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 10 286.00 | | 4 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 446.00 | 158 149.00 | | 139 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 932.00 | | | 600 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 580.00 | | | 10 580.00 |