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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 114.00 | 55 500.00 | 36 613.00 | 92 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 773.00 | 43 501.00 | 41 271.00 | 84 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 932.00 | 99 001.00 | 77 931.00 | 176 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 557 879.00 | 13 856.00 | 544 024.00 | 557 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 937.00 | | 84 937.00 | 84 937.00 |
BZ Autres créances | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
CF Disponibilités | 130 750.00 | | 130 750.00 | 130 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 903.00 | 13 856.00 | 811 047.00 | 824 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 835.00 | 112 857.00 | 888 977.00 | 1 001 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 956.00 | 343 400.00 | | 370 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 103.00 | 27 556.00 | | 32 103.00 |
DL TOTAL (I) | 436 058.00 | 403 956.00 | | 436 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 987.00 | 179 753.00 | | 144 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 740.00 | 2 986.00 | | 13 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 944.00 | 143 848.00 | | 151 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 582.00 | 95 983.00 | | 104 582.00 |
EA Autres dettes | 37 666.00 | 8 797.00 | | 37 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 919.00 | 431 368.00 | | 452 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 977.00 | 835 323.00 | | 888 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 888.00 | 343 469.00 | | 404 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 983.00 | | 18 949.00 | 157 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 937.00 | | 18 949.00 | 157 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 972.00 | 34 029.00 | | 64 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 972.00 | 34 029.00 | | 64 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 858.00 | 5 697.00 | 6 700.00 | 14 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 858.00 | 5 697.00 | 6 700.00 | 14 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 858.00 | 5 697.00 | 6 700.00 | 14 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 697.00 | 6 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 944.00 | 151 944.00 | | 151 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VB T. V. A. | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 899.00 | 39 868.00 | 48 031.00 | 87 899.00 |
VI Groupe et associés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 492.00 | 120 492.00 | | 120 492.00 |
VW T.V.A. | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 919.00 | 404 888.00 | 48 031.00 | 452 919.00 |