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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 542.00 | 7 731.00 | 55 811.00 | 63 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 700.00 | 7 731.00 | 833 969.00 | 841 700.00 |
BZ Autres créances | 211 241.00 | | 211 241.00 | 211 241.00 |
CF Disponibilités | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 892.00 | | 229 892.00 | 229 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 592.00 | 7 731.00 | 1 063 861.00 | 1 071 592.00 |
CU Autres participations | 778 158.00 | | 778 158.00 | 778 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 816.00 | 734 816.00 | | 734 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
DG Autres réserves | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DH Report à nouveau | | -11 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 904.00 | 126 339.00 | | 249 904.00 |
DL TOTAL (I) | 994 385.00 | 849 481.00 | | 994 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 96 799.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 957.00 | | 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 065.00 | 12 521.00 | | 24 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 476.00 | 110 277.00 | | 69 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 861.00 | 959 758.00 | | 1 063 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 899.00 | 110 277.00 | | 42 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 158.00 | | 63 542.00 | 778 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 158.00 | | | 778 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VC Groupe et associés | 195 822.00 | 195 822.00 | | 195 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 195.00 | 17 619.00 | 26 577.00 | 44 195.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 241.00 | 211 241.00 | | 211 241.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 476.00 | 42 899.00 | 26 577.00 | 69 476.00 |