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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 444.00 | 219.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 599.00 | 1 444.00 | 755 154.00 | 756 599.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
CF Disponibilités | 130 846.00 | | 130 846.00 | 130 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 723.00 | | 164 723.00 | 164 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 321.00 | 1 444.00 | 919 877.00 | 921 321.00 |
CU Autres participations | 754 935.00 | | 754 935.00 | 754 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
DH Report à nouveau | -186 530.00 | | | -186 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 949.00 | -186 530.00 | | 74 949.00 |
DK Provisions réglementées | 39 075.00 | 25 700.00 | | 39 075.00 |
DL TOTAL (I) | -48 367.00 | -136 691.00 | | -48 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 656.00 | 792 852.00 | | 652 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 211.00 | 101 916.00 | | 271 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 730.00 | 208 608.00 | | 32 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 244.00 | 1 103 375.00 | | 968 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 877.00 | 966 684.00 | | 919 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 838.00 | 451 000.00 | | 457 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 132.00 | | | 177 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 132.00 | | | 177 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 377.00 | 219 628.00 | | 40 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 752.00 | 233 003.00 | | 53 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 380.00 | -233 003.00 | | 123 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 023.00 | -72 539.00 | | 27 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 358.00 | | | 180 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 409.00 | 186 530.00 | | 105 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 949.00 | -186 530.00 | | 74 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 808.00 | | | 903 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 210.00 | 756 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 210.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 210.00 | | | 147 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 935.00 | | | 754 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890.00 | 554.00 | | 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 554.00 | | 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 700.00 | 13 375.00 | | 25 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 700.00 | 13 375.00 | | 25 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
VC Groupe et associés | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 656.00 | 142 250.00 | 510 406.00 | 652 656.00 |
VI Groupe et associés | 271 211.00 | 271 211.00 | | 271 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
VW T.V.A. | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 244.00 | 457 838.00 | 510 406.00 | 968 244.00 |