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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 798.00 | 4 017.00 | 17 780.00 | 21 798.00 |
040 Immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 807.00 | 4 017.00 | 19 789.00 | 23 807.00 |
072 Créances – Autres | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
084 Disponibilités | 317 444.00 | | 317 444.00 | 317 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 930.00 | | 328 930.00 | 328 930.00 |
110 Total général Actif | 352 736.00 | 4 017.00 | 348 719.00 | 352 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 872.00 | 504 892.00 | | 428 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 873.00 | 504 892.00 | | 428 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 853.00 | 113 194.00 | | 136 853.00 |
242 Autres charges externes. | 107 833.00 | 101 361.00 | | 107 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | 1 807.00 | | 1 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 611.00 | 95 963.00 | | 97 611.00 |
252 Charges sociales | 37 113.00 | 43 880.00 | | 37 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 112.00 | 2 762.00 | | 7 112.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 388 112.00 | 358 971.00 | | 388 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 760.00 | 145 922.00 | | 40 760.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 10 738.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
294 Charges financières | 1 284.00 | 18.00 | | 1 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 230.00 | 310.00 | | 16 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 252.00 | 38 904.00 | | 9 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 676.00 | 117 428.00 | | 40 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 254.00 | | | 54 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 680.00 | | | 33 680.00 |