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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 275 944.00 | | 275 944.00 | 275 944.00 |
AP Constructions | 8 064 310.00 | 733 944.00 | 7 330 366.00 | 8 064 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 170.00 | 31 646.00 | 209 524.00 | 241 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 022.00 | 12 472.00 | 122 550.00 | 135 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 741 946.00 | 778 062.00 | 7 963 884.00 | 8 741 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 871.00 | | 237 871.00 | 237 871.00 |
BZ Autres créances | 1 214 174.00 | | 1 214 174.00 | 1 214 174.00 |
CF Disponibilités | 257 086.00 | | 257 086.00 | 257 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 523.00 | | 1 754 523.00 | 1 754 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 496 469.00 | 778 062.00 | 9 718 407.00 | 10 496 469.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 046.00 | -141 924.00 | | -248 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 599.00 | -106 122.00 | | 487 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 617 140.00 | 2 808 638.00 | | 2 617 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 693.00 | 2 660 592.00 | | 2 956 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 581 843.00 | 6 339 040.00 | | 5 581 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 036.00 | 822 474.00 | | 823 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 002.00 | 256 726.00 | | 242 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 833.00 | 20 183.00 | | 114 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 761 714.00 | 7 438 424.00 | | 6 761 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 718 407.00 | 10 099 016.00 | | 9 718 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 823 036.00 | | | 823 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 182 720.00 | | 559 227.00 | 8 182 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 741 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 716 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 157 220.00 | | 559 227.00 | 8 157 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 570.00 | 556 492.00 | | 221 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 570.00 | 556 492.00 | | 221 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 002.00 | 242 002.00 | | 242 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 425.00 | 80 425.00 | | 80 425.00 |
UX Autres créances clients | 237 871.00 | 237 871.00 | | 237 871.00 |
VB T. V. A. | 135 758.00 | 135 758.00 | | 135 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236 641.00 | 1 236 641.00 | | 1 236 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 345 201.00 | 327 376.00 | 1 355 518.00 | 4 345 201.00 |
VI Groupe et associés | 823 036.00 | 823 036.00 | | 823 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 976 334.00 | | | 1 976 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 095 387.00 | | | 3 095 387.00 |
VP Divers | 1 075 826.00 | 1 075 826.00 | | 1 075 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 853.00 | 1 453 853.00 | | 1 453 853.00 |
VW T.V.A. | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 761 714.00 | 2 743 888.00 | 1 355 518.00 | 6 761 714.00 |