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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 853 447.00 | | 853 447.00 | 853 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 937.00 | | 1 798 937.00 | 1 798 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 683 497.00 | | 683 497.00 | 683 497.00 |
CF Disponibilités | 75 667.00 | | 75 667.00 | 75 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 164.00 | | 759 164.00 | 759 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 101.00 | | 2 558 101.00 | 2 558 101.00 |
CU Autres participations | 945 490.00 | | 945 490.00 | 945 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 500.00 | 569 500.00 | | 569 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
DG Autres réserves | 378 492.00 | 249 682.00 | | 378 492.00 |
DH Report à nouveau | 106 610.00 | 106 610.00 | | 106 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 473.00 | 135 589.00 | | 1 262 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 856.00 | 1 061 382.00 | | 2 323 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 345.00 | 1 127 989.00 | | 229 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 513.00 | 4 449.00 | | 3 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386.00 | 61 885.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 245.00 | 1 194 324.00 | | 234 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 101.00 | 2 255 706.00 | | 2 558 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 245.00 | 1 194 324.00 | | 234 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 490.00 | | 20 000.00 | 1 025 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 1 012 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 1 012 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 490.00 | | 20 000.00 | 1 025 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 740.00 | 209 740.00 | | 209 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 853 447.00 | 853 447.00 | | 853 447.00 |
VC Groupe et associés | 643 543.00 | 643 543.00 | | 643 543.00 |
VI Groupe et associés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 945.00 | 1 536 945.00 | | 1 536 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 245.00 | 234 245.00 | | 234 245.00 |