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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 715.00 | 15 298.00 | 15 417.00 | 30 715.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 629.00 | 53 819.00 | 122 810.00 | 176 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 207 344.00 | 69 117.00 | 138 227.00 | 207 344.00 |
BT Marchandises | 164 466.00 | | 164 466.00 | 164 466.00 |
BZ Autres créances | 76 733.00 | | 76 733.00 | 76 733.00 |
CF Disponibilités | 1 587 787.00 | | 1 587 787.00 | 1 587 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 987.00 | | 1 828 987.00 | 1 828 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 331.00 | 69 117.00 | 1 967 214.00 | 2 036 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 483.00 | 35 691.00 | | 42 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 096.00 | 136 792.00 | | 249 096.00 |
DL TOTAL (I) | 346 579.00 | 227 483.00 | | 346 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 601 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 757.00 | 206 006.00 | | 300 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 545.00 | 455 689.00 | | 399 545.00 |
EA Autres dettes | 920 333.00 | 641 315.00 | | 920 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 635.00 | 1 904 065.00 | | 1 620 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 214.00 | 2 131 548.00 | | 1 967 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 635.00 | 1 365 929.00 | | 1 620 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 331.00 | | 65 309.00 | 409 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 199.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 296.00 | 207 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 30 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 096.00 | 176 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 505.00 | | 29 210.00 | 201 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 627.00 | | 36 099.00 | 179 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 723.00 | 46 421.00 | 17 027.00 | 39 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 13 793.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 218.00 | 32 628.00 | 17 027.00 | 38 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 757.00 | 300 757.00 | | 300 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 584.00 | 93 584.00 | | 93 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 988.00 | 167 988.00 | | 167 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 101.00 | 118 101.00 | | 118 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 333.00 | 920 333.00 | | 920 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 733.00 | 76 733.00 | | 76 733.00 |
VW T.V.A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 635.00 | 1 620 635.00 | | 1 620 635.00 |