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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 252 576.00 | | 252 576.00 | 252 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 558.00 | | 262 558.00 | 262 558.00 |
CU Autres participations | 252 576.00 | | 252 576.00 | 252 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 33 682.00 | 14 353.00 | | 33 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -900.00 | 19 329.00 | | -900.00 |
DK Provisions réglementées | 6 091.00 | 3 336.00 | | 6 091.00 |
DL TOTAL (I) | 63 953.00 | 62 098.00 | | 63 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 647.00 | 193 773.00 | | 163 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 050.00 | 1 250.00 | | 17 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 1 937.00 | | 2 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 788.00 | 17 229.00 | | 15 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 604.00 | 214 189.00 | | 198 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 558.00 | 276 287.00 | | 262 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 664.00 | 50 780.00 | | 65 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 54.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 751.00 | 20 690.00 | | 23 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 755.00 | 2 339.00 | | 2 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 755.00 | 2 339.00 | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 755.00 | -2 339.00 | | -2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 002.00 | 84 001.00 | | 66 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 902.00 | 64 672.00 | | 66 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -900.00 | 19 329.00 | | -900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 576.00 | | | 252 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 576.00 | | | 252 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 336.00 | 2 755.00 | | 3 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 336.00 | 2 755.00 | | 3 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 532.00 | 30 591.00 | 124 963.00 | 163 532.00 |
VI Groupe et associés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 604.00 | 65 664.00 | 124 963.00 | 198 604.00 |