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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 065.00 | 49 761.00 | 77 304.00 | 127 065.00 |
040 Immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 196.00 | 49 761.00 | 104 434.00 | 154 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
060 Stock marchandises | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
072 Créances – Autres | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
084 Disponibilités | 52 715.00 | | 52 715.00 | 52 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 904.00 | | 100 904.00 | 100 904.00 |
110 Total général Actif | 255 100.00 | 49 761.00 | 205 338.00 | 255 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 665 442.00 | | | 665 442.00 |
214 Production vendue de biens – France | 514 198.00 | 443 627.00 | | 514 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | 5 000.00 | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 26.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 705.00 | 448 653.00 | | 522 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 159.00 | | | 238 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 996.00 | | | 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 886.00 | 188 845.00 | | 203 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -407.00 | -7 525.00 | | -407.00 |
242 Autres charges externes. | 199 651.00 | 161 969.00 | | 199 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | 1 266.00 | | 1 485.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 642.00 | 70 443.00 | | 121 642.00 |
252 Charges sociales | 6 418.00 | 5 040.00 | | 6 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 178.00 | 15 079.00 | | 20 178.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 22.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 862.00 | 435 139.00 | | 552 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 157.00 | 13 514.00 | | -30 157.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | 500.00 | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 090.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 487.00 | 32 924.00 | | -30 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 253.00 | | | 115 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |