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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 530.00 | 37 272.00 | 84 258.00 | 121 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 460.00 | 37 272.00 | 610 188.00 | 647 460.00 |
BT Marchandises | 342 347.00 | | 342 347.00 | 342 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CF Disponibilités | 137 555.00 | | 137 555.00 | 137 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 858.00 | | 506 858.00 | 506 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 318.00 | 37 272.00 | 1 117 046.00 | 1 154 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 484.00 | -86 658.00 | | -114 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 475.00 | -27 826.00 | | 211 475.00 |
DL TOTAL (I) | 501 991.00 | 290 516.00 | | 501 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 690.00 | 301 149.00 | | 239 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 825.00 | 139 829.00 | | 141 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 792.00 | 142 933.00 | | 76 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 899.00 | 97 166.00 | | 155 899.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 056.00 | 681 925.00 | | 615 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 046.00 | 972 441.00 | | 1 117 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 720.00 | | 9 406.00 | 638 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 647 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 121 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 790.00 | | 9 406.00 | 112 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 715.00 | 19 223.00 | 666.00 | 18 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 715.00 | 19 223.00 | 666.00 | 18 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
VB T. V. A. | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 690.00 | 60 406.00 | 179 284.00 | 239 690.00 |
VI Groupe et associés | 141 825.00 | | | 141 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 886.00 | 26 956.00 | 28 930.00 | 55 886.00 |
VW T.V.A. | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 056.00 | 293 946.00 | 179 284.00 | 615 056.00 |