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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 315 035.00 | | 1 315 035.00 | 1 315 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 925.00 | | 1 866 925.00 | 1 866 925.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 323.00 | | 1 873 323.00 | 1 873 323.00 |
CU Autres participations | 551 890.00 | | 551 890.00 | 551 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 818.00 | | | -24 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 229.00 | | | -6 229.00 |
DL TOTAL (I) | 168 951.00 | | | 168 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 093.00 | | | 1 694 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 371.00 | | | 1 704 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 323.00 | | | 1 873 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 371.00 | | | 1 704 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 229.00 | | | -6 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 469.00 | | 302 756.00 | 1 564 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 866 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 866 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 469.00 | | 302 756.00 | 1 564 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 315 035.00 | | 1 315 035.00 | 1 315 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 694 093.00 | 1 694 093.00 | | 1 694 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 335.00 | 300.00 | 1 315 035.00 | 1 315 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 371.00 | 1 704 371.00 | | 1 704 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
ST Autres comptes | 769.00 | | | 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |