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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 016.00 | 7 468.00 | 1 547.00 | 9 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 901.00 | 43 358.00 | 1 542.00 | 44 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 058.00 | 449 846.00 | 341 211.00 | 791 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 714 170.00 | | 714 170.00 | 714 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 751.00 | 500 672.00 | 2 268 076.00 | 2 768 751.00 |
BT Marchandises | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BZ Autres créances | 59 462.00 | | 59 462.00 | 59 462.00 |
CF Disponibilités | 324 145.00 | | 324 145.00 | 324 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 433.00 | | 396 433.00 | 396 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 185.00 | 500 674.00 | 2 664 510.00 | 3 165 185.00 |
CU Autres participations | 1 009 606.00 | | 1 009 606.00 | 1 009 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 527 079.00 | 2 527 079.00 | | 2 527 079.00 |
DH Report à nouveau | -784 866.00 | -428 658.00 | | -784 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 445.00 | -356 208.00 | | -202 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 766.00 | 1 742 212.00 | | 1 539 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 387.00 | 819 264.00 | | 798 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 2 745.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 661.00 | 154 121.00 | | 240 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 366.00 | 33 147.00 | | 52 366.00 |
EA Autres dettes | 31 728.00 | 19 507.00 | | 31 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 743.00 | 1 028 787.00 | | 1 124 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 510.00 | 2 770 999.00 | | 2 664 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 386 551.00 | | 386 551.00 | 386 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 109.00 | | 425 109.00 | 425 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 178.00 | |
GE Autres charges | | | 4 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 320.00 | 272 875.00 | | 510 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 765.00 | 629 083.00 | | 712 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 445.00 | -356 208.00 | | -202 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 661.00 | 240 661.00 | | 240 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 714 170.00 | 714 170.00 | | 714 170.00 |
UX Autres créances clients | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 387.00 | 79 588.00 | 435 064.00 | 798 387.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 892.00 | 785 892.00 | | 785 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 144.00 | 404 345.00 | 435 064.00 | 1 123 144.00 |